Le rapport Déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). est une liste complète de tous les paiements effectués en argent comptant à partir d'une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.) pour la période sélectionnée.
Les informations contenues dans ce rapport comprennent les données reçues de votre système PDV ainsi que les données saisies manuellement via la page Entrées quotidiennes > Déboursements.
Déboursements
Les informations suivantes sont affichées sur la page (s'il n'y a pas d'onglets) ou dans l'onglet Déboursements pour le Regroupement*, le Restaurant et la Période sélectionnés à l'aide des filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. en haut de la page :
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Restaurant* : Le nom du restaurant qui a effectué le paiement.
La colonne Restaurant ne s'affiche que si le Restaurant sélectionné est Tous* ou Consolidé*.
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Date* : La date à laquelle le paiement a été effectué.
La colonne Date n'est pas affichée si la Période sélectionnée est Quotidienne ou ~~~En direct~~~*..
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Rémunéré à : Le nom de la personne ou de l'organisation à qui le paiement a été fait.
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Catégorie : La catégorie dans laquelle l'article d'inventaire est classé.
Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des catégories de déboursement Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.)..
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Caissier : Le caissier qui a fait le paiement.
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Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. à partir de laquelle le paiement a été effectué.
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Montant : Le montant de base (avant taxes) du paiement effectué.
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Taxe^ : Les taxes sur le montant de base, le cas échéant.
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Total : Le paiement total effectué.
Total = Montant + Taxe^
Les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). peuvent être modifiés via la page Entrées quotidiennes > Déboursements.
État de l'activité en direct*
Le rapport État de l'activité en direct indique l'état des transactions reçues des caisses La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. de PDV.
La section État de l'activité en direct s'affiche uniquement si la Période sélectionnée est ~~ ~ En direct ~~*.
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Caisse : Le nom de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans le restaurant.
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Type : Mode d'enregistrement de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
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Dernière activité : La date et l'heure à laquelle la dernière transaction a été reçue par CLEARVIEW pour cette caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
Filtrer l’informations*
L'onglet Filtrer l’information n'est disponible que pour les restaurants individuels si la Période sélectionnée est Quotidienne, la Date sélectionnée est dans les sept derniers jours et le système de PDV utilisé par votre organisation prend en charge la transmission de données en direct.
Les informations suivantes sont affichées dans l'onglet Filtrer l’informations :
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Le rapport de déboursements* contraint par les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. sélectionnés dans la boîte Paramètres de l'information recherchée.
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La boîte Paramètres de l'information recherchée qui peut être utilisée pour appliquer des contraintes au rapport de déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.)..
Le regroupement Paramètres de l'information recherchée est également disponible via le bouton Filtrer l’information dans l'onglet Rapport sommaire si la Période sélectionnée est ~~ ~ En direct ~~~.
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Le rapport Détails de fin de journée* :
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Caisse : La caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. à partir de laquelle les transactions ont été reçues.
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De : L'horodatage de la première transaction reçue pour la journée.
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À : L'horodatage de la dernière transaction reçue pour la journée.
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Reçu : L'heure à laquelle le marqueur de fin de journée a été reçu.
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POUR AFFICHER UN RAPPORT DE DÉBOURSEMENTS Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). :
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Ouvrez la page Déboursements.
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Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant pour lesquels vous souhaitez afficher le rapport dans la ou les listes déroulantes.
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Sélectionnez la Période pour laquelle vous souhaitez afficher le rapport dans la liste déroulante.
~~~ En direct ~ ~~ n'est disponible en option que pour les restaurants individuels si le système pos utilisé par votre organisation prend en charge la transmission de données en direct.
~~~ En direct ~~~ affichera les ventes depuis la dernière fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW..
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Sélectionnez les détails de la période* (Terme*, Date*, Année*, Semaine*, Semaine se terminant le*, Mois*, Trimestre*, De*, Jusqu'à*, Période comptablé*) dans la ou les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
Pour appliquer des contraintes aux informations affichées :Paramètres associés
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Catégories de déboursement contrôle les catégories qui peuvent être sélectionnées pour les déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.)..
*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.
^ou la TVH ou la TPS et/ou la TVP ou la TVA/exonérée de TVA (selon votre emplacement)