Sélectionnez Oui dans Manipulation d’argent comptant en devises étrangères si votre organisation accepte des devises étrangères afin que ces informations soient disponibles pour les conciliations. Sinon, sélectionnez Non.

Sélectionnez Oui dans Manipulation de cartes de crédit/débit si votre organisation accepte les cartes de débit et de crédit. Sinon, sélectionnez Non.

Sélectionnez Oui dans Dépôts multiples si votre organisation effectue plusieurs dépôts par jour. Si un seul dépôt est effectué à la fin de chaque journée, cliquez sur Non.

• Sélectionnez Par séquence dans Ordre de dépôt pour lister les dépôts par numéro de séquence.

• Sélectionnez Par heure dans Ordre de dépôt pour lister les dépôts par heure de dépôt.

Dans Alerte d’excédent/déficit, entrez la différence minimale d’alerte entre le montant effectivement reçu et le montant attendu (selon vos ventes précédentes, les rabais, les dépôts de bouteilles, etc.). Pour tout montant supérieur à la différence indiquée, une alerte s’affichera dans la section Vue d’ensemble des soldes sur la page Informations bancaires et Rapport sur les dépôts pour vous indiquer la survenue d’un problème potentiel.