La page Information bancaire contient des informations quotidiennes sur les transactions financières effectuées sur le système de PDV, les dépôts effectués et des informations générales sur la météo et les événements spéciaux.
La page commence par un filtre Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. que vous pouvez utiliser pour sélectionner le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez afficher (ou mettre à jour) les informations.
Vous verrez plusieurs onglets sur cette page si votre restaurant a dépôts multiples Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation effectue plusieurs dépôts dans une journée. activés, sinon vous verrez simplement la page sans onglets.
Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver les Dépôts multiples Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation effectue plusieurs dépôts dans une journée. dans la Manipulation d'argent comptant.
Dans le cas de la disposition des onglets, les filtres Les boîtes déroulantes qui vous permettent de sélectionner parmi les options disponibles. ne peuvent être modifiés qu'à partir de l'onglet Vue d’ensemble.
Mise en page d'une seule page :
État actuel* [AUTO]
Fournit des informations sur les dernières transactions et les marqueurs de fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. reçus par CLEARVIEW.
La section État actuel n'est disponible que si votre système PDV prend en charge les ventes en direct et que la journée n'a pas encore été traitée dans CLEARVIEW.
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Caisse : Le nom de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans le restaurant.
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Type de caisse : Le mode d'enregistrement de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
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Dernière activité : La date et l'heure de la dernière transaction reçue de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
La colonne Dernière activité s'affichera toujours Non reçu pour le Type de caisse Service au volant commande car les transactions du service au volant sont enregistrées au niveau du Caissier du service au volant.
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Marqueur reçu : La date et l'heure du marqueur de fin de journée reçu de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.. Le marqueur de fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. est envoyé à CLEARVIEW lorsque la FDJ est traitée à une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
Renseignments généraux
Météo et événements spéciaux [MANUEL]
Indique les conditions météorologiques de la journée et les événements spéciaux (le cas échéant) qui ont pu affecter les ventes.
Entrer la météo pour la journée et prendre note des événements spéciaux (le cas échéant) aidera avec les prévisions futures.
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Les événements spéciaux peuvent être tout ce qui peut affecter les ventes (par exemple, des événements sportifs, des défilés, des promotions par des concurrents, des pandémies, des visites par des autobus de tourisme).
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Évitez d'utiliser des termes différents pour les mêmes conditions météorologiques ou événements afin de générer des prévisions plus précises.
RDS Ser. au Vol.* [MANUEL]
Cette fonction fournit la vitesse de service à laquelle la fenêtre de prise en charge a fonctionné pour la journée.
Taux de change bancaire* [MANUEL]
Les champs Taux de change client et Taux de change bancaire ne seront visibles que si Manipulation devise étrangère a été activé, et indique :
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Le taux de change que vous offrez à vos clients est Taux de change client.
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Le taux de change que vous avez reçu du Taux de change de la banque.
Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver la manipulation de l'argent comptant étranger dans la Manipulation d'argent comptant.
Détails de la méthode de bilan du système*
Argent comptant [AUTO/MANUEL]
La partie Argent comptant du Détail de la méthode de bilan du système indique le montant d'argent comptant (en monnaie nationale et étrangère) qui a été déposé pour la journée.
POUR SAISIR UN DÉPÔT EFFECTUÉ :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez entrer le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Saisissez le montant en argent comptant sous forme de monnaie nationale dans le champ Argent comptant et le montant en argent comptant sous forme de monnaie étrangère (le cas échéant) dans le champ Devises étrangères*.
Transactions par carte de débit/crédit* [AUTO/MANUEL]
Les transactions par carte de débit/crédit importées à partir de vos caisses La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. sont affichées sous la section Argent comptant uniquement si le traitement des paiements par carte de débit/crédit a été activé.
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Type de paiement répertorie les différents modes de paiement acceptés par votre organisation.
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La colonne Transactions contient le nombre de transactions enregistrées pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
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La colonne Montant contient la valeur totale des transactions pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
Si vous constatez des variations dans les transactions par carte de débit/crédit, ne modifiez pas les informations vous-même, mais contactez votre équipe d'assistance CLEARVIEW.
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Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver le Manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. dans la Manipulation d'argent comptant.
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Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Modes de paiement.
Solde [AUTO]
Votre montant total en argent comptant et en débit/crédit est affiché ici, ainsi que le montant attendu en fonction de vos ventes. La différence entre la valeur réelle et la valeur attendue est indiquée dans le champ Excédent/Déficit, ainsi qu'un avertissement si la différence dépasse la limite fixée par votre organisation.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.
Informations du bilan*
La section Informations du bilan dépend de la méthode (caissier, équipe ou caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.) sélectionnée pour votre restaurant.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la méthode de bilan dans les restaurants.
Cliquez sur le nom d'un caissier, d'un quart de travail ou d'une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. pour afficher, saisir ou modifier les données.
Argent comptant [AUTO/MANUEL]
La partie Argent comptant indique le montant d'argent comptant (en monnaie nationale et étrangère) qui a été compté par le caissier, compté à la fin du quart de travail ou compté à la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. (selon la méthode de bilan sélectionnée).
POUR SAISIR UN DÉPÔT EFFECTUÉ :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez entrer le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Cliquez sur le nom de l'onglet caissier*, quart* ou caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.*.
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Dans la fenêtre Détails de bilan par caissier*, Détails de bilan par quart* ou Détails de bilan par caisse* :
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Saisissez le montant en argent comptant sous forme de monnaie nationale dans le champ Argent comptant et le montant en argent comptant sous forme de monnaie étrangère (le cas échéant) dans le champ Devises étrangères*.
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Cliquez sur le bouton OK.
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Transactions par carte de débit/crédit* [AUTO/MANUEL]
Les transactions par carte de débit/crédit importées à partir de vos caisses La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. pour le caissier/quart/caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. sont affichées sous la section Argent comptant uniquement si le manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. a été activé.
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Type de paiement répertorie les différents modes de paiement acceptés par votre organisation.
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La colonne Transactions contient le nombre de transactions enregistrées pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
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La colonne Montant contient la valeur totale des transactions pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
Si vous constatez des variations dans les transactions par carte de débit/crédit, ne modifiez pas les informations vous-même, mais contactez votre équipe d'assistance CLEARVIEW.
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Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver le Manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. dans la Manipulation d'argent comptant.
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Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Modes de paiement.
Solde [AUTO]
Votre montant total en argent comptant et débit/crédit pour le caissier/quart/station est affiché ici avec quel montant est le montant attendu basé sur les ventes correspondantes. La différence entre la valeur réelle et la valeur attendue est indiquée dans le champ Excédent/Déficit, ainsi qu'un avertissement si la différence dépasse la limite fixée par votre organisation.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.
Vue d'ensemble du bilan* [AUTO/MANUEL]
Le montant total réel de votre argent comptant et de vos crédits est affiché dans cette section, ainsi que le montant attendu en fonction de vos ventes. La différence entre la valeur réelle et la valeur attendue est indiquée dans le champ Excédent/Déficit, ainsi qu'un avertissement si la différence dépasse la limite fixée par votre organisation.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.
Mise en page des onglets :
Vue d’ensemble
État actuel* [AUTO]
Fournit des informations sur les dernières transactions et les marqueurs de fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. reçus par CLEARVIEW.
La section État actuel n'est disponible que si votre système PDV prend en charge les ventes en direct et que la journée n'a pas encore été traitée dans CLEARVIEW.
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Caisse : Le nom de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. dans le restaurant.
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Type de caisse : Le mode d'enregistrement de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
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Dernière activité : La date et l'heure de la dernière transaction reçue de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
La colonne Dernière activité s'affichera toujours Non reçu pour le Type de caisse Service au volant commande car les transactions du service au volant sont enregistrées au niveau du Caissier du service au volant.
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Marqueur reçu : La date et l'heure du marqueur de fin de journée reçu de la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.. Le marqueur de fin de journée Achèvement des tâches de fin de journée sur le PDV, ce qui entraîne l'envoi de marqueurs de FDJ à CLEARVIEW. est envoyé à CLEARVIEW lorsque la FDJ est traitée à une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée..
Météo et événements spéciaux [MANUEL]
Indique les conditions météorologiques de la journée et les événements spéciaux (le cas échéant) qui ont pu affecter les ventes.
Entrer la météo pour la journée et prendre note des événements spéciaux (le cas échéant) aidera avec les prévisions futures.
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Les événements spéciaux peuvent être tout ce qui peut affecter les ventes (par exemple, des événements sportifs, des défilés, des promotions par des concurrents, des pandémies, des visites par des autobus de tourisme).
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Évitez d'utiliser des termes différents pour les mêmes conditions météorologiques ou événements afin de générer des prévisions plus précises.
RDS Ser. au Vol.* [MANUEL]
Cette fonction fournit la vitesse de service à laquelle la fenêtre de prise en charge a fonctionné pour la journée.
Taux de change bancaire* [MANUEL]
Les champs Taux de change client et Taux de change bancaire ne seront visibles que si Manipulation devise étrangère a été activé, et indique :
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Le taux de change que vous offrez à vos clients est Taux de change client.
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Le taux de change que vous avez reçu du Taux de change de la banque.
Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver la manipulation de l'argent comptant étranger dans la Manipulation d'argent comptant.
Argent comptant ou Dépôt argent comptant [AUTO/MANUEL]
L'onglet Argent comptant* ou Dépôt argent comptant* indique le montant total d'argent comptant (en monnaie nationale et étrangère) qui a été déposé pour la journée, ainsi que les détails de chaque dépôt.
POUR SAISIR UN DÉPÔT EFFECTUÉ :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez entrer le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Cliquez sur l'onglet Argent comptant* ou Dépôt argent comptant*.
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Saisissez le montant en argent comptant sous forme de monnaie nationale dans le champ Argent comptant et le montant en argent comptant sous forme de monnaie étrangère dans le champ Devises étrangères*.
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Saisissez les informations supplémentaires suivantes :
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Séquence : l'ordre dans lequel le dépôt a été effectué.
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Code du sac/de l'étiquette : si un sac codé a été utilisé pour le dépôt, le code sur le sac ou l'étiquette.
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Préparé par : le nom de la personne qui a préparé le dépôt.
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Notes : toute autre information qui pourrait aider.
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Cliquez sur le bouton Ajouter.
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Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque dépôt effectué.
POUR MODIFIER UNE ENTRÉE DE DÉPÔT :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez modifier le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Cliquez sur l'onglet Argent comptant* ou Dépôts argent comptant*.
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Cliquez sur le cercle dans la première colonne de l'entrée que vous souhaitez modifier.
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Modifiez les détails au besoin.
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Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
POUR SUPPRIMER UNE ENTRÉE DE DÉPÔT :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez supprimer le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Cliquez sur l'onglet Argent comptant* ou Dépôts argent comptant*.
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Cliquez sur le cercle dans la première colonne de l'entrée que vous souhaitez supprimer.
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Cliquez sur le bouton Supprimer.
Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver la manipulation de l'argent comptant étranger dans la Manipulation d'argent comptant.
Débit/crédit* [AUTO/MANUEL]
Les transactions par carte de débit/crédit importées à partir de vos registres sont affichées dans l'onglet Débit/Crédit uniquement si le traitement des paiements par carte de débit/crédit a été activé.
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Type de paiement répertorie les différents modes de paiement acceptés par votre organisation.
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La colonne Transactions contient le nombre de transactions enregistrées pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
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La colonne Montant contient la valeur totale des transactions pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
Si vous constatez des variations dans les transactions par carte de débit/crédit, ne modifiez pas les informations vous-même, mais contactez votre équipe d'assistance CLEARVIEW.
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Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver le Manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. dans la Manipulation d'argent comptant.
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Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Modes de paiement.
Détail du caissier/quart/caisse* [AUTO/MANUEL]
Le nom de l'onglet dépend de la méthode de bilan (caissier, quart ou caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.) sélectionnée pour votre restaurant.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la méthode de bilan dans les restaurants.
Cliquez sur le nom d'un caissier, d'un quart de travail ou d'une caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. pour afficher, saisir ou modifier les données.
Argent comptant [AUTO/MANUEL]
La partie Argent comptant indique le montant d'argent comptant (en monnaie nationale et étrangère) qui a été compté par le caissier, compté à la fin du quart de travail ou compté à la caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. (selon la méthode de bilan sélectionnée).
POUR SAISIR UN DÉPÔT EFFECTUÉ :
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Ouvrez la page Information bancaire.
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Sélectionnez le Regroupement*, le Restaurant et la Date pour lesquels vous souhaitez entrer le dépôt effectué dans les listes déroulantes.
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Cliquez sur le bouton Aller.
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Cliquez sur l'onglet Détails caissiers*, Détails quarts de travail* ou Détails caisse*.
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Cliquez sur le nom de l'onglet caissier*, quart* ou caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée.*.
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Dans la fenêtre Détails de bilan par caissier*, Détails de bilan par quart* ou Détails de bilan par caisse* :
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Saisissez le montant en argent comptant sous forme de monnaie nationale dans le champ Argent comptant et le montant en argent comptant sous forme de monnaie étrangère (le cas échéant) dans le champ Devises étrangères*.
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Cliquez sur le bouton OK.
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Transactions par carte de débit/crédit* [AUTO/MANUEL]
Les transactions par carte de débit/crédit importées à partir de vos caisses La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. pour le caissier/quart/caisse La caisse ou le compteur auquel une transaction est enregistrée. sont affichées sous la section Argent comptant uniquement si le manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. a été activé.
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Type de paiement répertorie les différents modes de paiement acceptés par votre organisation.
-
La colonne Transactions contient le nombre de transactions enregistrées pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
-
La colonne Montant contient la valeur totale des transactions pour le jour pour ce mode de paiement particulier.
Si vous constatez des variations dans les transactions par carte de débit/crédit, ne modifiez pas les informations vous-même, mais contactez votre équipe d'assistance CLEARVIEW.
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Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver le Manipulation de débit/crédit Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation accepte les cartes de débit/crédit. dans la Manipulation d'argent comptant.
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Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Modes de paiement.
Solde [AUTO]
Votre montant total en argent comptant et débit/crédit pour le caissier/quart/station est affiché ici avec quel montant est le montant attendu basé sur les ventes correspondantes. La différence entre la valeur réelle et la valeur attendue est indiquée dans le champ Excédent/Déficit, ainsi qu'un avertissement si la différence dépasse la limite fixée par votre organisation.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.
Vue d'ensemble du bilan [AUTO/MANUEL]
La section Vue d'ensemble du bilan est affichée dans tous les onglets.
Le montant total réel de votre argent comptant et de vos crédits est affiché dans cette section, ainsi que le montant attendu en fonction de vos ventes. La différence entre la valeur réelle et la valeur attendue est indiquée dans le champ Excédent/Déficit, ainsi qu'un avertissement si la différence dépasse la limite fixée par votre organisation.
Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.
Paramètres associés
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Manipulation d'argent comptant contrôle les paramètres de trésorerie de votre organisation.
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Modes de paiement contrôle les modes de paiement acceptés par votre organisation.
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Liste des vérifications contrôle toutes les listes des vérifications pour l'organisation.
*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.