Rapport des dépôts

Le Rapport des dépôts est un instantané de tous les dépôts (en argent comptant) et frais (transactions par carte de débit et de crédit) pour chaque restaurant pour la période sélectionnée.

Les données de ce rapport comprennent les données reçues de votre système de PDV ainsi que les données saisies manuellement via les pages Entrées quotidiennes.

Le Rapport des dépôts peut être souscrit en cliquant sur . Cliquez ici pour savoir comment créer une souscription.

Les informations suivantes sont affichées dans le rapport en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :

Restaurant : Le nom du restaurant.
Date : La date pour laquelle les données sont affichées.
Dépôt numéro* (où le numéro est la séquence attribuée au dépôt) : Le montant comptabilisé dans chaque dépôt auquel un numéro de séquence a été attribué.
- Les numéros de séquence peuvent être attribués au dépôt sur la page Entrées quotidiennes > Information bancaire.
- La colonne Dépôt numéro s'affiche uniquement si plusieurs dépôts sont activés pour votre organisation.
  
  Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver les Dépôts multiples Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation effectue plusieurs dépôts dans une journée..
Autre dépôt* : Le montant comptabilisé dans tous les dépôts qui n'ont pas reçu de numéro de séquence.

La colonne Autre dépôt s'affiche uniquement si plusieurs dépôts sont activés pour votre organisation.

Cliquez ici pour savoir comment activer ou désactiver les Dépôts multiples Un paramètre qui, s'il est défini sur oui, indique que votre organisation effectue plusieurs dépôts dans une journée..
Total du dépôt : Le montant total comptabilisé le jour.
Total des frais : Le montant total débité des cartes de débit ou de crédit.
Prévu : Le total des ventes enregistrées pour la journée.
+/-: La différence entre le montant réel reçu et le montant prévu reçu (en fonction des ventes enregistrées, des ristournes, des bouteilles consignées, etc.).

+/- = Total du dépôt + Total des frais - Prévu
- Un chiffre positif indique que le montant réel reçu est supérieur au montant attendu, tandis qu'un chiffre négatif indique que le montant réel reçu est inférieur au montant attendu.
- Les chiffres en rouge indiquent que la différence entre les liquidités attendues et réelles est supérieure au seuil d'Avis d'excédent/de déficit..
  
  Cliquez ici pour savoir comment modifier ou désactiver le seuil d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible. dans la Manipulation d'argent comptant.

Les dépôts peuvent être modifiés à partir de la page Entrées quotidiennes > Information bancaire.

POUR AFFICHER UN RAPPORT DES DÉPÔTS :

Ouvrez la page Rapport des dépôts.
Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant pour lesquels vous souhaitez afficher le rapport dans la ou les listes déroulantes.
Sélectionnez la Période pour laquelle vous souhaitez afficher le rapport dans la liste déroulante.
Sélectionnez les spécificités de la période (Année, Semaine se terminant le*, Mois*) dans la ou les listes déroulantes.
Sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Journées à inclure :
- Tous afficheront le rapport pour tous les jours de la période sélectionnée.
- Journées avec avertissement seulement affichera le rapport uniquement pour les jours pour lesquels la différence entre le total attendu et le total réel dépasse la limite fixée par votre organisation.
  
  Cliquez ici pour savoir comment modifier la limite d'Avis d'excédent/de déficit Indique que la différence entre le montant réel et le montant prévu en argent comptant+crédit est plus qu'admissible..
Cliquez sur le bouton Aller.

Paramètres associés

Manipulation d'argent comptant contrôle les paramètres de trésorerie de votre organisation.
Rapports financiers contrôle la période considérée comme une semaine financière pour l'organisation.

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.