Le rapport Sommaire comptable affiche le total des ventes pour la période pour un restaurant ainsi que les montants reçus via chaque mode de paiement, et indique si les comptes pour chaque jour sont rapprochés.

Les données de ce rapport comprennent les données reçues de votre système de PDV ainsi que les données saisies manuellement via les pages Entrées quotidiennes.

  • Vous pouvez vous abonner au rapport Sommaire comptable en cliquant sur Souscrire. Cliquez ici pour savoir comment créer une souscription.

  • Cliquez sur le bouton Afficher le ou les restaurants qui ne produisent pas de rapport pour afficher les restaurants qui n'ont pas de ventes enregistrées pour la période.

Les informations suivantes sont affichées dans le rapport en fonction des contraintes sélectionnées lors de sa production :

  • Ventes brutes ajustées : Ventes obtenues après soustraction de la Taxe^ et de quelques autres articles* (selon la configuration de votre PDV) des ventes brutes.

    La page Sommaire de caisse > Sommaire fournit les champs soustraits des ventes brutes pour obtenir les ventes brutes ajustées de votre organisation.

    Ventes brutes ajustées = Ventes brutes - Ventes non alimentaires - Taxe^

  • Ventes nettes : Ventes obtenues après déduction des déductions sur les ventes brutes ajustées.

    La page Sommaire de caisse > Sommaire indique les champs soustraits des ventes brutes ajustées pour obtenir les ventes nettes de votre organisation.

    Ventes nettes = Ventes brutes ajustées - Déductions

    OU

    Ventes nettes = Ventes brutes - Ventes non alimentaires - Taxe^ - Déductions

  • Taxe^ : Taxe perçue sur les ventes.

  • Argent comptant compté : Le total de l'argent comptant en monnaie nationale comptabilisées dans la période (saisies en Argent comptant sur la page Information bancaire).

  • Équiv. devise étrangère* : L'équivalent en monnaie nationale du total des devises étrangères comptabilisées dans la période (entré en tant que Devise étrangère sur la page Information bancaire).

    La colonne L'équivalent devises étrangères ne s'affiche que si le contrôle Manipulation devise étrangère est réglé sur Oui.

    Cliquez ici pour savoir comment activer/désactiver le Manipulation devise étrangère.

  • Montant total* : L'équivalent en monnaie nationale de tous les dépôts en argent comptant pour la période.

    Montant total = Argent comptant compté + Équiv. devise étrangère

  • Type de frais (où le Type de frais est un mode de paiement accepté par votre organisation) : Valeur totale des transactions pour la journée pour ce mode de paiement particulier.

    Cliquez ici pour savoir comment créer, modifier et supprimer des Modes de paiement.

  • Ristournes : Valeur totale des ventes d'articles sans menu pour la période.

    La liste complète des ristournes pour la période est disponible sur la page Ristournes.

  • Bouteilles Consignées : Valeur totale des dépôts de bouteilles collectés.

  • Dépôt : Valeur totale des montants réels reçus de tous les modes de paiement.

    Dépôt = Argent comptant compté + Équiv. devise étrangère + Type de charge 1 + Type de charge 2 + Type de charge 3...

  • Excédent/déficit : La différence entre le montant réel reçu et le montant prévu reçu (en fonction des ventes enregistrées, des ristournes, des bouteilles consignées, etc.).

    Excédent/déficit = Dépôt + Total des déboursements - (Ventes nettes + Taxe^ + Ristournes + Bouteilles consignées)

    Un chiffre positif indique que le montant réel reçu est supérieur au montant attendu, tandis qu'un chiffre négatif indique que le montant réel reçu est inférieur au montant attendu.

Les informations suivantes sont affichées dans le tableau Informations sur les paiements* :

Le tableau Informations sur les paiements s'affiche uniquement si des déboursements Argent retiré d'une caisse pour les paiements (paiement d'un nettoyeur de vitres, pourboire d'un livreur, etc.). ont été enregistrés pour la période sélectionnée lors de la production du rapport.

Le Sommaire comptable de votre organisation peut contenir des colonnes supplémentaires personnalisées pour votre organisation.

POUR CONSULTER UN RAPPORT SOMMAIRE COMPTABLE :

  1. Ouvrez la page Sommaire comptable.

  2. Sélectionnez le Regroupement* et le Restaurant pour lesquels vous souhaitez afficher le rapport dans la ou les listes déroulantes.

  3. Sélectionnez la Période pour laquelle vous souhaitez afficher le rapport dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez les détails de la période (Date*, Année*, Semaine se terminant le*, Mois*, De*, Jusqu'à*) de la ou des listes déroulantes.

  5. Cliquez sur le bouton Aller.

Paramètres associés

^ou la TVH ou la TPS et/ou la TVP ou la TVA/exonérée de TVA (selon votre emplacement)

*section ou champ optionnel qui peut ou non être visible en fonction des paramètres sélectionnés, si le fournisseur est intégré ou non, etc.